冠状病毒下的股市：今天，资金在赌一个7天后的利好！

当下的股市：今天，资金在赌一个7天后的利好！

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转自：老李股海弄潮

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今天的行情其实是伴随非常重大的“利好”的，但是这个利好目前还只是预期阶段，但是资金愿意提前下注，赌“利好”最终成型。所以，今天整个盘面就呈现出比较典型的权重搭台，题材唱戏的“牛市”格局，其实说牛市并不为过，今天创业板再度创出新高，站上了2000点，这个结构牛是非常明显的，也是符合我们之前判断的。那么这个“利好”到底是什么呢？相信很多朋友已经知道了：昨晚，吉利德科学就目前公众最关心的新冠肺炎潜在有效药物瑞德西韦的临床试验进展进行了回应。吉利德在发给媒体的邮件中表示，吉利德已与中国卫生部门达成了协议，支持对2019-nCoV感染者开展两项临床试验，以确定瑞德西韦(Remdesivir)作为冠状病毒潜在治疗手段的安全性和有效性。那么，这个临床试验什么时候能够完成呢？官方给出的数据是：试验于2月3日开始，4月27日结束。但是，我查到一份吉利德内部员工发的一段录音。这个录音的初衷是为了澄清吉利德并没有在此次专利的公开并赠予中国的行为中企图获利，完全本着“人性第一，赚钱第二”的原则。部分录音内容如下：“我在吉利德工作，我们公司就是做病毒研究的。我现在对西韦药做一些澄清。这个药以前是用作抗“埃波拉病毒”的，做到二期临床，三期临床还没有开始。但是中国政府就给美国官方FDA要这个药，说你们这家公司是做抗病毒的，有没有什么药合适？我们就告诉他们了我们这个抗“埃波拉病毒”的药。因为现在这种紧急情况，会议研究决定把这个药免费送到中国，看看到底有没有效果，因为我们也没有底气。我们就在体外做了抵抗冠状病毒，都非常有效。那么这个药就送到中国了，2月3号也就开始了，270例，四月二十几号大约结束这个三期临床。……这个药从医学角度上讲，还不能是一款特效药，但是从一例病人身上看是非常有效果的，中国的270例实际上是三期临床试验。本来三期临床四月二十几号结束，如果三期效果明显，这个三期临床七天就结束了，结束后马上就可以作为正式的药上市发放了。”在录音中我们看到一关于三期临床最乐观的一个预期是七天，所以，如果真的是按这个预期走的话，那真的就是超重量级“利好”了，疫情结束时间会大幅提前，对经济的影响大幅减弱。但如果不太顺利的话那么时间就要到4月27日才能出结果。最悲观的预期是4月27日结果出来依旧不好，只能等待天气转暖来结束疫情（如同2003年SARS）。很显然，从当前的盘面看，市场是对于最乐观预期（七天）是给予厚望的。与经济基本面有关的指标都出现了好转，比如：1）离岸人民币重新回到6区间；2）券商板块今天大涨；3）沪股通周二、周三资流入量放缓之后，今天再度大幅流入75亿。但是我们也注意到银行板块最近的行情修复表现是比较差的，这个是真正触及经济基本面的核心了，因为银行需要起到稳定经济的作用，必须做出一定的让利。昨天国常会上明确，切实做好疫情防控重点医疗物资和生活必需品保供工作，确定支持疫情防控和相关行业企业的财税金融政策。其中，支持银行向重点医疗防控物资和生活必需品重点企业包括小微企业，提供优惠利率贷款，由财政再给予一半的贴息，确保企业贷款利率低于1.6%。所以，综合来看，现在的行情其实是暗藏风险的，虽然周一的时候我已经满仓做多，但是我是基于对个股的了解，我知道它受疫情影响甚微，所以，大幅低开对我来说是机会，但是，确实有一些个股的业绩是真实会受到疫情影响的，这部分个股个股我们还是要谨慎对待，这个事我昨天也说了，不要看着行情有所反弹就得意忘形，赶紧确认疫情对于个股的影响，如果确实影响较大的，那么要控制风险。所以，基于这样的一个背景，我们对于当前行情依旧是维持谨慎看多，谨慎在于提醒大家，选股要非常注意。我们在昨天的文章中提了三个方向：1）医药；2）困境反转；3）科技股。今天的行情其实就是最好的印证，云计算、国产软件、大数据、网络游戏、区块链、互联医疗都是今天资金进攻的主要对象。这些都属于宅经济，本来科技行业就伴随着基本面反转的逻辑，宅经济起到了推波助澜的作用。今天特斯拉概念略微熄火，但是资金立马转向其他科技概念，也说明资金对科技股的热情是非常高的。我一个对于科技如此不感冒的保守型投资者，最近都开始让大家去关注科技了，可见这个逻辑真的是已经强到不容我忽视的程度。但是我希望大家还是关注估值，而不是去炒作概念，这个是两码事，建议大家多读读我2月2日的文章《黄金坑后买什么？特斯拉概念了解一下！》，了解一下如何给科技公司估值。当然医药就不用多说了，逻辑也是非常顺畅的。另外，昨天我们提到的业绩反转这个难度还是挺大的，普通投资者基本把握前面两个机会就差不多了。好了，今天就说这么多，记得关注、点赞，下课！最后附上A股中期值得重点关注的行业：1、细分领域龙头（医药、食品小而美，业绩反转为主）；2、地产龙头；3、银行业；4、保险业；5、传统核心资产（降低收益预期）。